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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 455.00 | 33 925.00 | 15 530.00 | 49 455.00 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 618.00 | 130 610.00 | 4 008.00 | 134 618.00 |
AN Terrains | 1 208 181.00 | | 1 208 181.00 | 1 208 181.00 |
AP Constructions | 10 942 624.00 | 8 276 412.00 | 2 666 212.00 | 10 942 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 398.00 | 159 857.00 | 73 541.00 | 233 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 428.00 | 498 009.00 | 50 420.00 | 548 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 487 915.00 | 9 098 813.00 | 4 389 102.00 | 13 487 915.00 |
BT Marchandises | 4 363 043.00 | 395 682.00 | 3 967 361.00 | 4 363 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 748.00 | 265 818.00 | 3 936 930.00 | 4 202 748.00 |
BZ Autres créances | 1 964 652.00 | | 1 964 652.00 | 1 964 652.00 |
CF Disponibilités | 13 138 914.00 | | 13 138 914.00 | 13 138 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 725 580.00 | 661 500.00 | 23 064 080.00 | 23 725 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 213 495.00 | 9 760 313.00 | 27 453 182.00 | 37 213 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 075.00 | 2 619 075.00 | | 2 619 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 558.00 | 326 558.00 | | 326 558.00 |
DG Autres réserves | 17 070 488.00 | 16 025 699.00 | | 17 070 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 956.00 | 1 743 209.00 | | 1 255 956.00 |
DL TOTAL (I) | 21 387 090.00 | 20 829 554.00 | | 21 387 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 109.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 194 443.00 | 216 047.00 | | 194 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 443.00 | 411 156.00 | | 194 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 058.00 | 9 660.00 | | 14 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 691.00 | 1 569 649.00 | | 1 594 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 474.00 | 2 637 449.00 | | 2 773 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 426.00 | 1 638 989.00 | | 1 489 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 650.00 | 5 855 748.00 | | 5 871 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 453 182.00 | 27 096 458.00 | | 27 453 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 049.00 | 5 608 740.00 | | 5 740 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 058.00 | 9 660.00 | | 14 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 984 148.00 | | 29 984 148.00 | 29 984 148.00 |
FG Production vendue services | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 212 944.00 | | 30 212 944.00 | 30 212 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 685 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 628 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 271 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 202.00 | 17 060.00 | | 19 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 075.00 | 694.00 | | 11 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 386.00 | 1 100.00 | | 5 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 109.00 | 35 200.00 | | 195 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 570.00 | 36 994.00 | | 211 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 719.00 | 3 626.00 | | 10 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | 37 876.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 852.00 | 41 502.00 | | 12 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 719.00 | -4 508.00 | | 198 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 031.00 | 822 044.00 | | 413 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 990 928.00 | 32 022 504.00 | | 30 990 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 734 971.00 | 30 279 296.00 | | 29 734 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 956.00 | 1 743 209.00 | | 1 255 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 435.00 | 71 014.00 | | 115 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424 005.00 | | 124 558.00 | 13 424 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 124 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 648.00 | 13 487 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 236.00 | 431 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 211.00 | 12 932 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 763.00 | | 24 746.00 | 432 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 871 072.00 | | 95 770.00 | 12 871 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 169.00 | | 4 042.00 | 120 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705 078.00 | 452 049.00 | 58 314.00 | 8 705 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 895.00 | 30 875.00 | 26 236.00 | 159 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545 183.00 | 421 173.00 | 32 078.00 | 8 545 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 156.00 | | 216 714.00 | 411 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 171.00 | 395 682.00 | 436 171.00 | 436 171.00 |
6T Sur comptes clients | 185 141.00 | 98 015.00 | 17 338.00 | 185 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 312.00 | 493 697.00 | 453 509.00 | 621 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 468.00 | 493 697.00 | 670 223.00 | 1 032 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 697.00 | 453 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 293.00 | 532 293.00 | | 532 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 474.00 | 2 773 474.00 | | 2 773 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 621.00 | 417 021.00 | 131 600.00 | 548 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 993.00 | 605 993.00 | | 605 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 829 243.00 | 3 829 243.00 | | 3 829 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 505.00 | 373 505.00 | | 373 505.00 |
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VC Groupe et associés | 523 042.00 | 523 042.00 | | 523 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 398.00 | 1 062 398.00 | | 1 062 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 239.00 | 1 416 239.00 | | 1 416 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 633.00 | 6 223 623.00 | 120 010.00 | 6 343 633.00 |
VW T.V.A. | 332 856.00 | 332 856.00 | | 332 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 650.00 | 5 740 049.00 | 131 600.00 | 5 871 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |