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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 226.00 | 669.00 | 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 584.00 | 2 535.00 | 32 049.00 | 34 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 293.00 | 42 003.00 | 52 290.00 | 94 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 676.00 | 44 764.00 | 198 912.00 | 243 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 449.00 | | 1 288 449.00 | 1 288 449.00 |
BZ Autres créances | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 001.00 | | 1 469 001.00 | 1 469 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 677.00 | 44 764.00 | 1 667 914.00 | 1 712 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 61 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 245.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 475.00 | 78 315.00 | | 135 475.00 |
DL TOTAL (I) | 306 034.00 | 238 559.00 | | 306 034.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 508.00 | 690 657.00 | | 809 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 643.00 | 352 014.00 | | 433 643.00 |
EA Autres dettes | 14 401.00 | 37 015.00 | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 880.00 | 1 079 685.00 | | 1 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 914.00 | 1 321 501.00 | | 1 667 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 783.00 | | 117 893.00 | 125 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | | 52 332.00 | 76 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 238.00 | | 64 666.00 | 49 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 678.00 | 19 086.00 | | 25 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 678.00 | 18 860.00 | | 25 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 508.00 | 809 508.00 | | 809 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 904.00 | 16 398.00 | 97 507.00 | 113 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 449.00 | 1 288 449.00 | | 1 288 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 216.00 | 1 483 710.00 | 97 507.00 | 1 581 216.00 |
VW T.V.A. | 253 303.00 | 253 303.00 | | 253 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 880.00 | 1 361 880.00 | | 1 361 880.00 |