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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 000.00 | 28 431.00 | 13 568.00 | 42 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 810.00 | 34 771.00 | 117 038.00 | 151 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 7 797.00 | 2 115.00 | 9 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 211.00 | | 493 211.00 | 493 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459 897.00 | 72 271.00 | 8 387 626.00 | 8 459 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 649.00 | 72 271.00 | 8 546 377.00 | 8 618 649.00 |
CU Autres participations | 7 696 692.00 | | 7 696 692.00 | 7 696 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 571.00 | | | -222 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 917.00 | | | 1 472 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 345.00 | | | 2 570 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 651.00 | | | 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 651.00 | | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 963.00 | | | 5 716 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 380.00 | | | 5 975 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 377.00 | | | 8 546 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 800.00 | | | 1 014 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 841.00 | | 8 298 056.00 | 1 071 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910 000.00 | 8 254 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 000.00 | 8 459 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 571.00 | | 1 152.00 | 160 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | 8 254 904.00 | 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 077.00 | 37 194.00 | | 35 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | 8 763.00 | | 33 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 211.00 | | 493 211.00 | 493 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 716 511.00 | 755 931.00 | 3 619 746.00 | 5 716 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 002.00 | | | 279 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 975.00 | 76 764.00 | 558 211.00 | 634 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 380.00 | 1 014 801.00 | 3 619 746.00 | 5 975 380.00 |