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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
BZ Autres créances | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CF Disponibilités | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 384.00 | | 353 384.00 | 353 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 306.00 | | 6 394 306.00 | 6 394 306.00 |
CU Autres participations | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 365 424.00 | 2 007 757.00 | | 2 365 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 805.00 | 437 667.00 | | 453 805.00 |
DK Provisions réglementées | 126 946.00 | 98 761.00 | | 126 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 473.00 | 4 719 484.00 | | 5 121 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 041.00 | 1 552 788.00 | | 1 178 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 726.00 | 17 217.00 | | 89 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 4 980.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 833.00 | 1 574 984.00 | | 1 272 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 306.00 | 6 294 468.00 | | 6 394 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 264.00 | 408 656.00 | | 486 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | -28 184.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 597.00 | -14 042.00 | | -20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 195.00 | 62 333.00 | | 46 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 805.00 | 437 667.00 | | 453 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 761.00 | 28 184.00 | | 98 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 761.00 | 28 184.00 | | 98 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 328.00 | 379 760.00 | 786 568.00 | 1 166 328.00 |
VI Groupe et associés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 022.00 | | | 371 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 833.00 | 486 264.00 | 786 568.00 | 1 272 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | 5 478.00 | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 789.00 | 447.00 | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 957.00 | 5 925.00 | | 5 957.00 |