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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 663.00 | 641 597.00 | 72 066.00 | 713 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 249 000.00 | 150 000.00 | 15 099 000.00 | 15 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 874.00 | 13 720.00 | 29 154.00 | 42 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016 537.00 | 805 317.00 | 15 211 220.00 | 16 016 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 569.00 | | 751 569.00 | 751 569.00 |
BZ Autres créances | 282 154.00 | 9 825.00 | 272 329.00 | 282 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 442 292.00 | 166 082.00 | 7 276 210.00 | 7 442 292.00 |
CF Disponibilités | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 585.00 | | 515 585.00 | 515 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 157 011.00 | 175 907.00 | 8 981 104.00 | 9 157 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 173 548.00 | 981 224.00 | 24 192 323.00 | 25 173 548.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 143 920.00 | 16 143 920.00 | | 16 143 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 987.00 | 123 999.00 | | 181 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 149.00 | 2 352 291.00 | | 2 453 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 600.00 | 1 159 770.00 | | -190 600.00 |
DL TOTAL (I) | 18 616 829.00 | 19 808 352.00 | | 18 616 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 803.00 | 42 933.00 | | 47 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 803.00 | 42 933.00 | | 47 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 062.00 | 1 751 881.00 | | 2 057 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 945.00 | 2 479 903.00 | | 3 349 945.00 |
EA Autres dettes | 120 685.00 | 154 316.00 | | 120 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 692.00 | 4 386 100.00 | | 5 527 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 192 323.00 | 24 237 386.00 | | 24 192 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 099 174.00 | | 13 099 174.00 | 13 099 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 099 174.00 | | 13 099 174.00 | 13 099 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 485 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 825.00 | | | -9 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 519.00 | 53 595.00 | | 11 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 603.00 | 606 447.00 | | 497 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 528.00 | 11 095 158.00 | | 13 116 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 307 129.00 | 9 935 388.00 | | 13 307 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 600.00 | 1 159 770.00 | | -190 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 995 723.00 | | 20 814.00 | 15 995 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 016 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 005 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 984 723.00 | | 20 814.00 | 15 984 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 302.00 | 116 015.00 | | 539 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 302.00 | 116 015.00 | | 539 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 933.00 | 4 870.00 | | 42 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 991.00 | 123 916.00 | | 51 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 991.00 | 123 916.00 | | 201 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 924.00 | 128 786.00 | | 244 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 062.00 | 2 057 062.00 | | 2 057 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 448.00 | 1 303 448.00 | | 1 303 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 829.00 | 1 741 829.00 | | 1 741 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 569.00 | 751 569.00 | | 751 569.00 |
VB T. V. A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 585.00 | 515 585.00 | | 515 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 309.00 | 1 549 309.00 | | 1 549 309.00 |
VW T.V.A. | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 693.00 | 5 527 693.00 | | 5 527 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |