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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 455.00 | 9 257.00 | 27 197.00 | 36 455.00 |
040 Immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 852.00 | 9 257.00 | 258 594.00 | 267 852.00 |
060 Stock marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
072 Créances – Autres | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
084 Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
110 Total général Actif | 320 014.00 | 9 257.00 | 310 757.00 | 320 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 979.00 | 66 647.00 | | 278 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 944.00 | 48 593.00 | | 185 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
230 Autres produits | 689.00 | 1.00 | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 705.00 | 115 241.00 | | 466 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 223.00 | 73 166.00 | | 195 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 240.00 | 698.00 | | -7 240.00 |
242 Autres charges externes. | 103 782.00 | 39 035.00 | | 103 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 853.00 | 4 856.00 | | 18 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 403.00 | 10 597.00 | | 98 403.00 |
252 Charges sociales | 38 188.00 | 11 916.00 | | 38 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | 2 254.00 | | 8 096.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 2.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 647.00 | 142 524.00 | | 455 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 059.00 | -27 283.00 | | 11 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 65 460.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4 172.00 | 2 085.00 | | 4 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 057.00 | 33 586.00 | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 342.00 | | -426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 255.00 | 2 164.00 | | 6 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -256.00 | | | -256.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |