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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 745.00 | | 422 745.00 | 422 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 807.00 | | 455 807.00 | 455 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 555.00 | 478 555.00 | | 478 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | -4 387.00 | -5 976.00 | | -4 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 416.00 | 1 589.00 | | -92 416.00 |
DL TOTAL (I) | 435 940.00 | 528 356.00 | | 435 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 4 519.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 2 067.00 | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | 4 235.00 | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 866.00 | 10 822.00 | | 19 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 807.00 | 539 179.00 | | 455 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015.00 | 4 175.00 | | 4 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 431.00 | 2 586.00 | | 96 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 416.00 | 1 589.00 | | -92 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 204.00 | | 18 016.00 | 501 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 475.00 | 422 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 475.00 | 422 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 204.00 | | 18 016.00 | 501 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 313.00 | | 282 313.00 | 282 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 304.00 | 3 991.00 | 282 313.00 | 286 304.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |