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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 173.00 | 2 137.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 8 099.00 | 37 985.00 | 46 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 597.00 | 8 960.00 | 543 637.00 | 552 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CF Disponibilités | 111 204.00 | | 111 204.00 | 111 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 530.00 | 8 960.00 | 706 570.00 | 715 530.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 124 837.00 | 58 571.00 | | 124 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 269.00 | 76 557.00 | | 75 269.00 |
DL TOTAL (I) | 523 506.00 | 458 528.00 | | 523 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 554.00 | 149 835.00 | | 132 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | 47.00 | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 1 865.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | 46 901.00 | | 37 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 063.00 | 198 647.00 | | 183 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 570.00 | 657 176.00 | | 706 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885.00 | 90 242.00 | | 95 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 032.00 | | 351 032.00 | 351 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 032.00 | | 351 032.00 | 351 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | 2 795.00 | | 5 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 554.00 | 34 527.00 | | 25 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 9 248.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 826.00 | 354 609.00 | | 401 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 557.00 | 278 052.00 | | 326 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 269.00 | 76 557.00 | | 75 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 873.00 | | 29 595.00 | 545 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 552 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 48 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 670.00 | | 29 595.00 | 41 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 163.00 | 10 847.00 | 19 050.00 | 17 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 85.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | 10 762.00 | 19 050.00 | 16 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 710.00 | 44 531.00 | 87 178.00 | 131 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 063.00 | 95 885.00 | 87 178.00 | 183 063.00 |