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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 5 034.00 | 5 902.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 836.00 | 5 034.00 | 9 802.00 | 14 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BZ Autres créances | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CF Disponibilités | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 853.00 | 5 034.00 | 279 819.00 | 284 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 14 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 9 307.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260.00 | 25 353.00 | | 4 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 141.00 | 42 466.00 | | 29 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 255.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 4 392.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 713.00 | 169 277.00 | | 238 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 559.00 | 216 390.00 | | 275 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 819.00 | 241 742.00 | | 279 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 284.00 | 187 249.00 | | 258 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 261.00 | | 484 261.00 | 484 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 261.00 | | 484 261.00 | 484 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 545.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 545.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -545.00 | | -3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 075.00 | 283 335.00 | | 494 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 915.00 | 274 028.00 | | 490 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 9 307.00 | | 3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 3 643.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 3 643.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 141.00 | 11 866.00 | 17 275.00 | 29 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 770.00 | 233 770.00 | | 233 770.00 |
VW T.V.A. | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 559.00 | 258 284.00 | 17 275.00 | 275 559.00 |