| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 391.00 | 24 703.00 | 16 688.00 | 41 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 391.00 | 24 703.00 | 56 688.00 | 81 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
110 Total général Actif | 173 721.00 | 24 703.00 | 149 019.00 | 173 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 077.00 | 306 064.00 | | 269 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103.00 | 4 110.00 | | 103.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 12 372.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 796.00 | 322 546.00 | | 269 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 504.00 | 94 311.00 | | 66 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -700.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 79 596.00 | 137 417.00 | | 79 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 3 722.00 | | 4 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 438.00 | 33 172.00 | | 39 438.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | 13 341.00 | | 20 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | 10 648.00 | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 4 086.00 | 2 223.00 | | 4 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 110.00 | 294 134.00 | | 221 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 686.00 | 28 412.00 | | 48 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 161.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 884.00 | 381.00 | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 2 514.00 | | 7 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 349.00 | 25 356.00 | | 38 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 810.00 | | | 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -810.00 | | | -810.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |