| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 767.00 | 17 067.00 | 83 700.00 | 100 767.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 559.00 | 17 067.00 | 179 492.00 | 196 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
072 Créances – Autres | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
084 Disponibilités | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
110 Total général Actif | 286 269.00 | 17 067.00 | 269 202.00 | 286 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 438.00 | 295 933.00 | | 293 438.00 |
230 Autres produits | 4 743.00 | 2 819.00 | | 4 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 181.00 | 298 752.00 | | 298 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 002.00 | 141 579.00 | | 115 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 918.00 | -6 868.00 | | 5 918.00 |
242 Autres charges externes. | 62 269.00 | 52 597.00 | | 62 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 947.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 599.00 | 69 579.00 | | 71 599.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | 10 063.00 | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | 3 086.00 | | 11 730.00 |
262 Autres charges | -452.00 | 239.00 | | -452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 011.00 | 272 221.00 | | 280 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 171.00 | 26 530.00 | | 18 171.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 1 316.00 | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 7 042.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 2 408.00 | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 269.00 | 15 765.00 | | 14 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |