| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 200.00 | 2 800.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328.00 | 86.00 | 242.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 828.00 | 10 786.00 | 318 042.00 | 328 828.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 101.00 | 10 786.00 | 374 315.00 | 385 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 11 500.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 989.00 | 9 487.00 | | 12 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 942.00 | 55 001.00 | | 40 942.00 |
DL TOTAL (I) | 346 931.00 | 305 989.00 | | 346 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 16 000.00 | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 587.00 | 27 091.00 | | 14 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 384.00 | 44 290.00 | | 27 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 315.00 | 350 278.00 | | 374 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 384.00 | 44 290.00 | | 27 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
FG Production vendue services | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 281.00 | 6 941.00 | | 7 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | 630.00 | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 9.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 13 771.00 | | 8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 301.00 | 201 210.00 | | 200 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 358.00 | 146 209.00 | | 159 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 942.00 | 55 001.00 | | 40 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 3 058.00 | | 7 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 875.00 | 1 625.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 433.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |