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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 486.00 | 103 269.00 | 110 217.00 | 213 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 486.00 | 253 269.00 | 1 315 217.00 | 1 568 486.00 |
BZ Autres créances | 112 569.00 | | 112 569.00 | 112 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 727.00 | 253 269.00 | 1 433 457.00 | 1 686 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 408.00 | | | 212 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 992.00 | | | -60 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 416.00 | | | 1 141 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 853.00 | | | 114 853.00 |
EA Autres dettes | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 041.00 | | | 292 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 457.00 | | | 1 433 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 041.00 | | | 292 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 185.00 | | 643 185.00 | 643 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 185.00 | | 643 185.00 | 643 185.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 980.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 974.00 | | | 650 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 966.00 | | | 711 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 992.00 | | | -60 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 584.00 | | 7 902.00 | 1 560 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 584.00 | | 7 902.00 | 355 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 289.00 | 36 980.00 | | 216 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 289.00 | 36 980.00 | | 216 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 241.00 | 118 241.00 | 55 000.00 | 173 241.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 041.00 | 292 041.00 | | 292 041.00 |