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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 35.00 | 9 565.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 606 197.00 | | 606 197.00 | 606 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 319.00 | 363.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 796.00 | 346 319.00 | 65 476.00 | 411 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 429.00 | 346 674.00 | 720 755.00 | 1 067 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BZ Autres créances | 258 102.00 | | 258 102.00 | 258 102.00 |
CF Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 901.00 | | 275 901.00 | 275 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 330.00 | 346 674.00 | 996 656.00 | 1 343 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 686.00 | | | -73 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 649 210.00 | | | 649 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
EA Autres dettes | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 446.00 | | | 347 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 656.00 | | | 996 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 446.00 | | | 347 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 320.00 | | 791 320.00 | 791 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 320.00 | | 791 320.00 | 791 320.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 950.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 589.00 | | | -18 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 267.00 | | | 794 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 371.00 | | | 771 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 829.00 | | 9 600.00 | 1 057 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 197.00 | | 9 600.00 | 606 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 724.00 | 39 950.00 | | 306 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 724.00 | 39 915.00 | | 306 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 845.00 | 333 691.00 | 39 154.00 | 372 845.00 |
VW T.V.A. | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 446.00 | 347 446.00 | | 347 446.00 |