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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 628 595.00 | | 19 628 595.00 | 19 628 595.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 843 406.00 | | 19 843 406.00 | 19 843 406.00 |
CU Autres participations | 19 628 595.00 | | 19 628 595.00 | 19 628 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 769.00 | -1 504.00 | | -462 769.00 |
DK Provisions réglementées | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
DL TOTAL (I) | -363 401.00 | -504.00 | | -363 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 555 760.00 | | | 14 555 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649 842.00 | | | 5 649 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 200.00 | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 206 808.00 | 1 804.00 | | 20 206 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 843 406.00 | 1 300.00 | | 19 843 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 872.00 | | | -99 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 769.00 | 1 504.00 | | 462 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 769.00 | -1 504.00 | | -462 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400 000.00 | 288 000.00 | 1 152 000.00 | 14 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 649 842.00 | 5 649 842.00 | | 5 649 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 950.00 | 209 950.00 | | 209 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 950.00 | 209 950.00 | | 209 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 206 808.00 | 6 094 808.00 | 1 152 000.00 | 20 206 808.00 |