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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 106.00 | 80 296.00 | 3 811.00 | 84 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 051.00 | 140 753.00 | 18 299.00 | 159 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 357.00 | 692 725.00 | 173 632.00 | 866 357.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 633.00 | 913 773.00 | 268 860.00 | 1 182 633.00 |
BT Marchandises | 1 384 358.00 | 32 235.00 | 1 352 122.00 | 1 384 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 621.00 | 29 266.00 | 791 356.00 | 820 621.00 |
BZ Autres créances | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 340.00 | 61 501.00 | 2 690 839.00 | 2 752 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 973.00 | 975 274.00 | 2 959 699.00 | 3 934 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 994.00 | 508 279.00 | | 571 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 199.00 | 158 715.00 | | 201 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 193.00 | 1 279 994.00 | | 1 386 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 176.00 | 166 614.00 | | 152 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 804.00 | 810 191.00 | | 1 099 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 341.00 | 368 902.00 | | 318 341.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 1 259.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 505.00 | 1 346 966.00 | | 1 573 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 699.00 | 2 626 960.00 | | 2 959 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 954.00 | 1 244 901.00 | | 1 494 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 256.00 | | 46 874.00 | 1 141 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 58 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 497.00 | 1 182 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 1 025 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 857.00 | | 732.00 | 97 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 066.00 | | 44 440.00 | 985 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 332.00 | | 1 703.00 | 58 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 163.00 | 67 708.00 | 4 097.00 | 850 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 449.00 | 12 847.00 | | 67 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 713.00 | 54 862.00 | 4 097.00 | 782 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 138.00 | 32 235.00 | 28 137.00 | 28 138.00 |
6T Sur comptes clients | 20 284.00 | 14 065.00 | 5 083.00 | 20 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 422.00 | 46 300.00 | 33 221.00 | 48 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 422.00 | 46 300.00 | 33 221.00 | 48 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 300.00 | 33 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 804.00 | 1 099 804.00 | | 1 099 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
UX Autres créances clients | 759 700.00 | 759 700.00 | | 759 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 245.00 | 72 694.00 | 78 551.00 | 151 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 186.00 | 1 000 836.00 | 57 350.00 | 1 058 186.00 |
VW T.V.A. | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 505.00 | 1 494 954.00 | 78 551.00 | 1 573 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 892.00 | 80 206.00 | | 88 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 528.00 | 60 499.00 | | 62 528.00 |
ST Autres comptes | 946 126.00 | 916 407.00 | | 946 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 964.00 | 374 329.00 | | 376 964.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 894.00 | 46 895.00 | | 82 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 892.00 | 80 206.00 | | 88 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 003 718.00 | 1 837 560.00 | | 2 003 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 748.00 | 1 095 649.00 | | 1 183 748.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 512.00 | 1 401 130.00 | | 1 468 512.00 |