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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AP Constructions | 33 920.00 | 27 728.00 | 6 192.00 | 33 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 215.00 | 75 410.00 | 15 804.00 | 91 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 759.00 | 150 630.00 | 30 129.00 | 180 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 483.00 | 307 144.00 | 88 339.00 | 395 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 915.00 | | 349 915.00 | 349 915.00 |
BN En cours de production de biens | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
BZ Autres créances | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888.00 | 1 333.00 | 3 555.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 234.00 | 1 333.00 | 672 900.00 | 674 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 717.00 | 308 477.00 | 761 240.00 | 1 069 717.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 555.00 | 45 155.00 | 26 399.00 | 71 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 474.00 | | | -12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 031.00 | | | 119 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 895.00 | | | 648 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 240.00 | | | 761 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 742.00 | | | 539 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 775.00 | | 45 344.00 | 364 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 766.00 | | 22 789.00 | 48 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 395 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 305 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 976.00 | | 22 555.00 | 297 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 666.00 | 30 113.00 | 14 635.00 | 291 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 136.00 | 11 019.00 | | 34 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | 2 273.00 | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 584.00 | 16 821.00 | 14 635.00 | 251 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 396.00 | 271 396.00 | | 271 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 757.00 | 19 930.00 | 17 827.00 | 37 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VP Divers | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 099.00 | 214 812.00 | 2 287.00 | 217 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 570.00 | 539 743.00 | 17 827.00 | 557 570.00 |