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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
AN Terrains | 888.00 | 622.00 | 266.00 | 888.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 1 550.00 | 1 711.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 122.00 | 60 416.00 | 10 706.00 | 71 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 522.00 | 64 690.00 | 3 832.00 | 68 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 949.00 | 132 270.00 | 17 680.00 | 149 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 383.00 | 11 326.00 | 212 057.00 | 223 383.00 |
BZ Autres créances | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CF Disponibilités | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 086.00 | 11 326.00 | 566 760.00 | 578 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 035.00 | 143 595.00 | 584 440.00 | 728 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 164 538.00 | 132 921.00 | | 164 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 569.00 | 31 618.00 | | 119 569.00 |
DL TOTAL (I) | 326 030.00 | 206 462.00 | | 326 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | 45 086.00 | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 102 540.00 | | 167 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 288.00 | 28 319.00 | | 30 288.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 3 272.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 409.00 | 179 217.00 | | 258 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 440.00 | 385 678.00 | | 584 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 70.00 | | 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 687.00 | | 3 432.00 | 222 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 170.00 | 149 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 643.00 | 143 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 478.00 | | 2 958.00 | 214 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 474.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 336.00 | 11 103.00 | 76 170.00 | 197 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | 2 526.00 | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 818.00 | 11 103.00 | 73 643.00 | 189 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 088.00 | 8 386.00 | 26 148.00 | 29 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 088.00 | 8 386.00 | 26 148.00 | 29 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 088.00 | 8 386.00 | 26 148.00 | 29 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | 26 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VC Groupe et associés | 111 763.00 | 11 763.00 | | 111 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 445.00 | 15 106.00 | 12 338.00 | 27 445.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 738.00 | 378 738.00 | | 378 738.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 409.00 | 246 071.00 | 12 338.00 | 258 409.00 |