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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AH Fonds commercial | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 366.00 | 151 207.00 | 46 159.00 | 197 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 474.00 | 164 184.00 | 240 290.00 | 404 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BZ Autres créances | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 370 045.00 | | 1 370 045.00 | 1 370 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 082.00 | | 1 646 082.00 | 1 646 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 556.00 | 164 184.00 | 1 886 372.00 | 2 050 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CU Autres participations | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 346.00 | 50 034.00 | | 88 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 999.00 | 118 311.00 | | 108 999.00 |
DL TOTAL (I) | 214 071.00 | 185 072.00 | | 214 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 320.00 | 56 204.00 | | 19 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 582.00 | 277 807.00 | | 289 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 412.00 | 38 219.00 | | 39 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 105 988.00 | | 73 837.00 |
EA Autres dettes | 1 250 049.00 | 1 087 011.00 | | 1 250 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 301.00 | 1 565 328.00 | | 1 672 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 372.00 | 1 750 400.00 | | 1 886 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 974.00 | 1 548 803.00 | | 1 668 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | 1 687.00 | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 783.00 | | 6 062.00 | 406 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 372.00 | 27 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 372.00 | 404 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 322.00 | | 6 044.00 | 191 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 956.00 | | 18.00 | 35 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 472.00 | 17 712.00 | | 146 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 495.00 | 17 712.00 | | 133 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 049.00 | 1 250 049.00 | | 1 250 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 525.00 | 13 198.00 | 3 327.00 | 16 525.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 719.00 | 1 379 392.00 | 3 327.00 | 1 382 719.00 |