| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 140.00 | 309 600.00 | 15 540.00 | 325 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 736.00 | 144 801.00 | 6 935.00 | 151 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 577.00 | 3 616.00 | 3 961.00 | 7 577.00 |
BF Prêts | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 564.00 | 514 520.00 | 51 044.00 | 565 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
BN En cours de production de biens | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 669.00 | 44 413.00 | 476 255.00 | 520 669.00 |
BZ Autres créances | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 204.00 | 44 413.00 | 824 791.00 | 869 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 768.00 | 558 933.00 | 875 835.00 | 1 434 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DH Report à nouveau | -220 066.00 | -140 640.00 | | -220 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 335.00 | -79 427.00 | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 173 152.00 | 124 816.00 | | 173 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 829.00 | 107 620.00 | | 75 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 917.00 | 311 952.00 | | 283 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 897.00 | 209 849.00 | | 216 897.00 |
EA Autres dettes | 123 066.00 | 20 839.00 | | 123 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 683.00 | 650 960.00 | | 702 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 835.00 | 775 776.00 | | 875 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 759.00 | | 2 458 759.00 | 2 458 759.00 |
FG Production vendue services | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 031.00 | | 2 463 031.00 | 2 463 031.00 |
FM Production stockée | | | -15 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 833.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 833.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 948.00 | 3 916.00 | | 14 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 948.00 | 11 474.00 | | 14 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 052.00 | -10 641.00 | | 12 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -4 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 858.00 | 2 907 448.00 | | 2 502 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 523.00 | 2 986 875.00 | | 2 454 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 335.00 | -79 427.00 | | 48 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 288.00 | 17 321.00 | | 20 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 035.00 | | 17 563.00 | 548 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 32 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 565 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 620.00 | | 11 255.00 | 465 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 911.00 | | 6 308.00 | 25 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 226.00 | 7 678.00 | | 503 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 723.00 | 7 678.00 | | 446 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 783.00 | 1 833.00 | | 1 783.00 |
6T Sur comptes clients | 43 310.00 | 1 104.00 | | 43 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 093.00 | 2 937.00 | | 45 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 093.00 | 2 936.00 | | 45 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 917.00 | 283 917.00 | | 283 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UP Prêts | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 467 080.00 | 467 080.00 | | 467 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VC Groupe et associés | 205 471.00 | 205 471.00 | | 205 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 594.00 | 11 707.00 | 8 887.00 | 20 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 175.00 | 785 567.00 | 24 608.00 | 810 175.00 |
VW T.V.A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 683.00 | 693 796.00 | 8 887.00 | 702 683.00 |