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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
AP Constructions | 2 150 000.00 | 793 976.00 | 1 356 024.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 816.00 | 501 592.00 | 67 224.00 | 568 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 525.00 | 1 769 599.00 | 821 926.00 | 2 591 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 627.00 | 3 065 167.00 | 3 120 460.00 | 6 185 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 732.00 | 3 065 167.00 | 3 263 565.00 | 6 328 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DH Report à nouveau | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 793.00 | | | 278 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 652.00 | | | 2 555 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 946.00 | | | 682 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 913.00 | | | 707 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 565.00 | | | 3 263 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 051.00 | | | 697 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 645.00 | | 786 645.00 | 786 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 645.00 | | 786 645.00 | 786 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 715.00 | | | 810 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 922.00 | | | 531 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 793.00 | | | 278 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 807.00 | | 11 869.00 | 6 271 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019.00 | 58 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 587.00 | 96 462.00 | 6 185 627.00 | 1 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 94 443.00 | 5 318 608.00 | 1 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 702.00 | | | 808 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 125.00 | | 10 512.00 | 5 404 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 979.00 | | 1 357.00 | 58 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 863.00 | 386 747.00 | 94 443.00 | 2 772 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 863.00 | 386 747.00 | 94 443.00 | 2 772 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
UX Autres créances clients | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 672 084.00 | 672 084.00 | | 672 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 527.00 | 85 209.00 | 58 317.00 | 143 527.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 913.00 | 697 051.00 | | 707 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | | | 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 802.00 | | | 130 802.00 |