| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 770.00 | 63 536.00 | 4 234.00 | 67 770.00 |
AP Constructions | 69 435.00 | 35 766.00 | 33 669.00 | 69 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 619.00 | 26 096.00 | 1 523.00 | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 038.00 | 192 873.00 | 32 165.00 | 225 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 294.00 | 318 271.00 | 77 022.00 | 395 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 457.00 | 4 511.00 | 3 946.00 | 8 457.00 |
BN En cours de production de biens | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 953.00 | 34 087.00 | 2 612 866.00 | 2 646 953.00 |
BZ Autres créances | 471 526.00 | | 471 526.00 | 471 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 056.00 | | 971 056.00 | 971 056.00 |
CF Disponibilités | 436 342.00 | | 436 342.00 | 436 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 425.00 | 38 598.00 | 4 592 826.00 | 4 631 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 719.00 | 356 870.00 | 4 669 849.00 | 5 026 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 030.00 | 1 101 635.00 | | 440 030.00 |
DH Report à nouveau | 37 800.00 | 8 550.00 | | 37 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 123.00 | 44 153.00 | | 186 123.00 |
DL TOTAL (I) | 931 895.00 | 1 422 280.00 | | 931 895.00 |
DP Provisions pour risques | 61 058.00 | 41 011.00 | | 61 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 058.00 | 41 011.00 | | 61 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 694.00 | 1 055 567.00 | | 2 521 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 450.00 | 346 935.00 | | 1 096 450.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 223.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 896.00 | 1 402 727.00 | | 3 676 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 849.00 | 2 866 018.00 | | 4 669 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 896.00 | 1 402 727.00 | | 3 676 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 469 948.00 | | 7 469 948.00 | 7 469 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 948.00 | | 7 469 948.00 | 7 469 948.00 |
FM Production stockée | | | -37 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 700.00 | 14 666.00 | | 91 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 700.00 | 74 666.00 | | 91 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 700.00 | 328.00 | | 91 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 857.00 | 328.00 | | 91 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 74 337.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 704.00 | 7 487.00 | | 58 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 140.00 | 5 459 863.00 | | 7 674 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 017.00 | 5 415 710.00 | | 7 488 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 123.00 | 44 153.00 | | 186 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 565.00 | 21 324.00 | | 41 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 908.00 | | 21 531.00 | 470 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 700.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 145.00 | 395 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 322 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 935.00 | | 2 835.00 | 64 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 843.00 | | 18 696.00 | 308 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 553.00 | 19 719.00 | | 298 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 985.00 | 1 551.00 | | 61 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 567.00 | 18 168.00 | | 236 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 694.00 | 2 521 694.00 | | 2 521 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 162.00 | 2 606 162.00 | | 2 606 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
VB T. V. A. | 461 246.00 | 461 246.00 | | 461 246.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 553.00 | 3 164 362.00 | 46 191.00 | 3 210 553.00 |
VW T.V.A. | 945 013.00 | 945 013.00 | | 945 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 896.00 | 3 676 896.00 | | 3 676 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
ST Autres comptes | 277 447.00 | | | 277 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
YT Sous‐traitance | 6 055 340.00 | | | 6 055 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 497 302.00 | | | 1 497 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
ZE Dividendes | 584 808.00 | | | 584 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 418 897.00 | | | 6 418 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |