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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 670.00 | 87 452.00 | 43 218.00 | 130 670.00 |
AH Fonds commercial | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 435.00 | 409 147.00 | 249 287.00 | 658 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 105.00 | 549 962.00 | 976 143.00 | 1 526 105.00 |
BT Marchandises | 111 059.00 | 2 750.00 | 108 310.00 | 111 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 961.00 | 39 118.00 | 1 507 843.00 | 1 546 961.00 |
BZ Autres créances | 535 421.00 | | 535 421.00 | 535 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 500 700.00 | | 500 700.00 | 500 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 119.00 | 41 868.00 | 3 212 251.00 | 3 254 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 224.00 | 591 830.00 | 4 188 394.00 | 4 780 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
CU Autres participations | 706 418.00 | 53 363.00 | 653 055.00 | 706 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 732.00 | 396 000.00 | | 408 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 078.00 | 72 453.00 | | 140 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 629 660.00 | 1 573 169.00 | | 1 629 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 094.00 | 256 536.00 | | 278 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 164.00 | 2 337 758.00 | | 2 496 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 189.00 | 337 878.00 | | 282 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 047.00 | 127 056.00 | | 136 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 317.00 | 712 333.00 | | 604 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 410.00 | 541 356.00 | | 479 410.00 |
EA Autres dettes | 190 267.00 | 163 957.00 | | 190 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 230.00 | 1 882 580.00 | | 1 692 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 394.00 | 4 220 338.00 | | 4 188 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 941.00 | | 65 957.00 | 1 536 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 399.00 | 729 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 792.00 | 1 526 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 393.00 | 658 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 880.00 | | 10 467.00 | 127 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 203.00 | | 52 625.00 | 664 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 858.00 | | 2 865.00 | 744 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 032.00 | 102 076.00 | 57 509.00 | 452 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 183.00 | 22 269.00 | | 65 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 849.00 | 79 807.00 | 57 509.00 | 386 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 846.00 | | 14 483.00 | 67 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 158.00 | | 10 408.00 | 13 158.00 |
6T Sur comptes clients | 68 815.00 | 14 208.00 | 43 905.00 | 68 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 819.00 | 14 208.00 | 68 796.00 | 149 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 819.00 | 14 208.00 | 68 796.00 | 149 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 164.00 | 54 314.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 317.00 | 604 317.00 | | 604 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 267.00 | 190 267.00 | | 190 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 743.00 | 1 503 743.00 | | 1 503 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
VB T. V. A. | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
VC Groupe et associés | 254 523.00 | 254 523.00 | | 254 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 438.00 | 72 484.00 | 184 118.00 | 281 438.00 |
VI Groupe et associés | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 728.00 | 2 048 605.00 | 66 123.00 | 2 114 728.00 |
VW T.V.A. | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 230.00 | 1 483 277.00 | 184 118.00 | 1 692 230.00 |