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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 649.00 | 173 936.00 | 60 713.00 | 234 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 874.00 | 173 936.00 | 163 938.00 | 337 874.00 |
060 Stock marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
084 Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
110 Total général Actif | 418 649.00 | 173 936.00 | 244 713.00 | 418 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 856.00 | 449 355.00 | | 446 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 670.00 | 11 000.00 | | 4 670.00 |
230 Autres produits | 5 900.00 | 4 508.00 | | 5 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 426.00 | 464 864.00 | | 457 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 233.00 | 122 878.00 | | 124 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | -725.00 | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | 1 167.00 | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 88 379.00 | 84 285.00 | | 88 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 882.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 517.00 | 207 331.00 | | 207 517.00 |
252 Charges sociales | 25 820.00 | 23 394.00 | | 25 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 140.00 | 12 183.00 | | 9 140.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 1 117.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 944.00 | 453 513.00 | | 460 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 518.00 | 11 351.00 | | -3 518.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 137.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 209.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 1 115.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 449.00 | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 068.00 | 13 613.00 | | -1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 570.00 | | | 338 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |