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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AP Constructions | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 977.00 | 61 274.00 | 25 703.00 | 86 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 180.00 | 155 544.00 | 14 636.00 | 170 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 650.00 | 371 789.00 | 238 861.00 | 610 650.00 |
BT Marchandises | 392 269.00 | | 392 269.00 | 392 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 355.00 | 3 761.00 | 55 595.00 | 59 355.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 503.00 | 3 761.00 | 517 742.00 | 521 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 153.00 | 375 550.00 | 756 603.00 | 1 132 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 933.00 | 6 407.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 105 733.00 | 103 207.00 | | 105 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 770.00 | 51 821.00 | | 61 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 592.00 | 356 498.00 | | 387 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 181 880.00 | | 151 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | 51 176.00 | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 870.00 | 641 375.00 | | 650 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 603.00 | 744 581.00 | | 756 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 751.00 | 262 841.00 | | 231 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 712.00 | 7 187.00 | 18 110.00 | 382 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 234.00 | 7 187.00 | 18 110.00 | 373 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 592.00 | | 387 592.00 | 387 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 770.00 | 30 243.00 | 31 527.00 | 61 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 319.00 | 72 797.00 | 8 522.00 | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 870.00 | 231 751.00 | 419 119.00 | 650 870.00 |