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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 507.00 | 1 992.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 42 693.00 | 40 119.00 | 2 573.00 | 42 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 148.00 | 43 195.00 | 6 952.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 889.00 | 141 785.00 | 13 104.00 | 154 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 142.00 | 228 684.00 | 122 458.00 | 351 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BT Marchandises | 338 830.00 | 29 279.00 | 309 551.00 | 338 830.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 030.00 | 29 279.00 | 424 751.00 | 454 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 172.00 | 257 963.00 | 547 209.00 | 805 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 309 717.00 | | | 309 717.00 |
DP Provisions pour risques | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 004.00 | | | 206 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 209.00 | | | 547 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 147.00 | | 1 995.00 | 349 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 736.00 | | 1 995.00 | 245 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 193.00 | 8 491.00 | 228 684.00 | 220 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 450.00 | 3 584.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 059.00 | 8 041.00 | 225 101.00 | 217 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 2 513.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 2 513.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 092.00 | 24 779.00 | 12 313.00 | 37 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VP Divers | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 444.00 | 59 159.00 | 5 285.00 | 64 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 504.00 | 181 192.00 | 12 313.00 | 193 504.00 |