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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 152.00 | 43 809.00 | 7 343.00 | 51 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 415.00 | 395 519.00 | 163 896.00 | 559 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 467.00 | 49 908.00 | 2 558.00 | 52 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 420.00 | 494 138.00 | 274 282.00 | 768 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
BN En cours de production de biens | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
BZ Autres créances | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 408 840.00 | | 408 840.00 | 408 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 786.00 | | 1 060 786.00 | 1 060 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 206.00 | 494 138.00 | 1 335 068.00 | 1 829 206.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 616.00 | 74 944.00 | | 67 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | | 197 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 168.00 | 453 047.00 | | 466 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 598.00 | 13 121.00 | | 202 598.00 |
DL TOTAL (I) | 933 894.00 | 738 624.00 | | 933 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 434.00 | 20 704.00 | | 67 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 408.00 | 34 580.00 | | 39 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | 108 094.00 | | 91 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 336.00 | 166 283.00 | | 132 336.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 001.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 045.00 | 22 350.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 174.00 | 392 012.00 | | 401 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 068.00 | 1 130 637.00 | | 1 335 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 477.00 | 383 506.00 | | 357 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 558.00 | | 1 436 558.00 | 1 436 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 558.00 | | 1 436 558.00 | 1 436 558.00 |
FM Production stockée | | | -12 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 608.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | 6 513.00 | | 15 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 365.00 | 11 831.00 | | 12 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | 20 131.00 | | 12 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 365.00 | 19 835.00 | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 048.00 | 1 461 696.00 | | 1 452 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 450.00 | 1 448 575.00 | | 1 249 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 598.00 | 13 121.00 | | 202 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 371.00 | 64 514.00 | | 66 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 419.00 | | 83 001.00 | 685 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024.00 | | 29 652.00 | 23 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 841.00 | | 52 942.00 | 563 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 553.00 | | 407.00 | 98 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 529.00 | 70 608.00 | | 423 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 506.00 | 24 303.00 | | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 023.00 | 46 305.00 | | 404 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 370 903.00 | 370 903.00 | | 370 903.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 434.00 | 23 738.00 | 43 696.00 | 67 434.00 |
VI Groupe et associés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VP Divers | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 946.00 | 433 221.00 | 725.00 | 433 946.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 173.00 | 357 477.00 | 43 696.00 | 401 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | 726.00 | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 704.00 | 11 843.00 | | 13 704.00 |
ST Autres comptes | 228 576.00 | 235 593.00 | | 228 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 989.00 | 35 322.00 | | 39 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 460.00 | 176 672.00 | | 112 460.00 |
YT Sous‐traitance | 97 296.00 | 79 915.00 | | 97 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 270.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | 996.00 | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 280.00 | 274 054.00 | | 295 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 837.00 | 95 594.00 | | 105 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 566.00 | 362 673.00 | | 379 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |