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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AP Constructions | 341 249.00 | 118 383.00 | 222 865.00 | 341 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 779.00 | 1 307 208.00 | 1 359 570.00 | 2 666 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 923.00 | 891 592.00 | 667 331.00 | 1 558 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 299.00 | 2 320 263.00 | 2 369 035.00 | 4 689 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 706.00 | | 3 073 706.00 | 3 073 706.00 |
BZ Autres créances | 1 448 734.00 | | 1 448 734.00 | 1 448 734.00 |
CF Disponibilités | 597 131.00 | | 597 131.00 | 597 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 126.00 | | 5 146 126.00 | 5 146 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 425.00 | 2 320 263.00 | 7 515 161.00 | 9 835 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964 776.00 | | | 964 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 620.00 | | | 541 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DG Autres réserves | 806 782.00 | | | 806 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 479.00 | | | 1 161 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 043.00 | | | 2 564 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 950.00 | | | 1 134 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 182.00 | | | 2 290 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 497.00 | | | 914 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 941.00 | | | 439 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 118.00 | | | 4 951 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 515 161.00 | | | 7 515 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 594.00 | | | 3 986 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 855.00 | | 724 855.00 | 724 855.00 |
FG Production vendue services | 10 458 976.00 | 306 672.00 | 10 765 648.00 | 10 458 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 831.00 | 306 672.00 | 11 490 503.00 | 11 183 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 968.00 | | | 137 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 823.00 | | | 280 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 082.00 | | | 237 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 244.00 | | | 308 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 421.00 | | | -27 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 883.00 | | | 503 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 928 410.00 | | | 11 928 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 930.00 | | | 10 766 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 479.00 | | | 1 161 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 984.00 | 119 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 952.00 | 4 566 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 853.00 | | 1 593 051.00 | 3 152 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 576.00 | | 11 676.00 | 121 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 518.00 | 488 519.00 | 121 774.00 | 1 953 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 439.00 | 488 519.00 | 121 774.00 | 1 950 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 182.00 | 2 290 182.00 | | 2 290 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 111.00 | 130 111.00 | | 130 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 941.00 | 439 941.00 | | 439 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 706.00 | 3 073 706.00 | | 3 073 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 295.00 | 153 772.00 | 804 524.00 | 1 118 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VP Divers | 1 448 735.00 | 483 958.00 | 964 776.00 | 1 448 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 497.00 | 914 497.00 | | 914 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 263.00 | 3 584 218.00 | 1 084 044.00 | 4 668 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 118.00 | 3 986 595.00 | 804 524.00 | 4 951 118.00 |