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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 842.00 | 86 101.00 | 1 740.00 | 87 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 310.00 | 126 077.00 | 33 232.00 | 159 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 697.00 | 219 715.00 | 95 982.00 | 315 697.00 |
BT Marchandises | 413 359.00 | | 413 359.00 | 413 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 191.00 | 5 302.00 | 69 889.00 | 75 191.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 816.00 | 5 302.00 | 552 514.00 | 557 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 514.00 | 225 017.00 | 648 496.00 | 873 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DH Report à nouveau | -43 166.00 | | | -43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DL TOTAL (I) | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 049.00 | | | 206 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
EA Autres dettes | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 913.00 | | | 524 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 496.00 | | | 648 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 010.00 | | 17 307.00 | 319 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 619.00 | 315 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 247 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 464.00 | | 17 307.00 | 250 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 179.00 | 8 992.00 | 19 455.00 | 230 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 643.00 | 8 992.00 | 19 455.00 | 222 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 050.00 | 206 050.00 | | 206 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 364.00 | 9 960.00 | 40 851.00 | 206 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VP Divers | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 031.00 | 135 001.00 | 33.00 | 135 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 913.00 | 328 509.00 | 40 851.00 | 524 913.00 |