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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 257.00 | 173.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 128 091.00 | 12 140.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 013.00 | 78 891.00 | 5 122.00 | 84 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 673.00 | 207 239.00 | 17 435.00 | 224 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | 11.00 | 13 647.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 551.00 | 11.00 | 384 539.00 | 384 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 224.00 | 207 250.00 | 401 974.00 | 609 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 498.00 | 310 498.00 | | 310 498.00 |
DH Report à nouveau | -121 084.00 | -114 731.00 | | -121 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 973.00 | -6 353.00 | | -48 973.00 |
DL TOTAL (I) | 148 827.00 | 197 799.00 | | 148 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 369.00 | 7 161.00 | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 369.00 | 7 161.00 | | 7 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 100.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 925.00 | 166 785.00 | | 176 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 53 596.00 | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | 13 574.00 | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 778.00 | 234 055.00 | | 245 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 974.00 | 439 016.00 | | 401 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 778.00 | 234 055.00 | | 245 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 969.00 | | 2 705.00 | 221 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 220.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 759.00 | | 2 485.00 | 221 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 843.00 | 13 396.00 | | 193 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 47.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 633.00 | 13 349.00 | | 193 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 161.00 | 208.00 | | 7 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 219.00 | | 7 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 778.00 | 245 778.00 | | 245 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 675.00 | 28 088.00 | | 14 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 500.00 | 16 705.00 | | 14 500.00 |
ST Autres comptes | 81 620.00 | 76 018.00 | | 81 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 726.00 | 75 432.00 | | 75 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 196.00 | 3 823.00 | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 871.00 | 31 911.00 | | 18 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 627.00 | 352 520.00 | | 364 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 506.00 | 335 524.00 | | 346 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 846.00 | 168 154.00 | | 171 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |