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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 2 398.00 | 13 441.00 | 15 838.00 |
AN Terrains | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
AP Constructions | 655 475.00 | 575 751.00 | 79 723.00 | 655 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 985.00 | 1 556 133.00 | 671 853.00 | 2 227 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 903.00 | 61 871.00 | 812 032.00 | 873 903.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 899.00 | 2 196 153.00 | 1 627 746.00 | 3 823 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BP En cours de production de services | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
BT Marchandises | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
BZ Autres créances | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CF Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 497.00 | | 964 497.00 | 964 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 396.00 | 2 196 153.00 | 2 592 243.00 | 4 788 396.00 |
CU Autres participations | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 853 666.00 | | | 853 666.00 |
DP Provisions pour risques | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 401.00 | | | 1 145 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
EA Autres dettes | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 709.00 | | | 1 724 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 243.00 | | | 2 592 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 526.00 | | | 891 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 602.00 | | 324 361.00 | 3 591 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 38 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 400.00 | 35 664.00 | 3 823 899.00 | 56 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | 35 304.00 | 3 769 577.00 | 56 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 017.00 | | 324 263.00 | 3 537 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 746.00 | | 98.00 | 38 746.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 991.00 | 172 142.00 | 34 981.00 | 2 058 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 594.00 | 172 142.00 | 34 981.00 | 2 056 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 367.00 | | 280 500.00 | 294 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 201.00 | 164 018.00 | 485 953.00 | 997 201.00 |
VI Groupe et associés | 330 961.00 | 330 961.00 | | 330 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 107.00 | | | 732 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 912.00 | | | 470 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 781.00 | 438 606.00 | 175.00 | 438 781.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 709.00 | 891 526.00 | 485 953.00 | 1 724 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
ST Autres comptes | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
YT Sous‐traitance | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 930.00 | | | 268 930.00 |