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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 033.00 | 200.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 51 273.00 | 4 371.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 376.00 | 63 687.00 | 57 689.00 | 121 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 824.00 | 120 993.00 | 140 832.00 | 261 824.00 |
BT Marchandises | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 246.00 | 10 724.00 | 159 522.00 | 170 246.00 |
BZ Autres créances | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
CF Disponibilités | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 110.00 | 10 724.00 | 503 386.00 | 514 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 934.00 | 131 717.00 | 644 217.00 | 775 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 197 291.00 | 199 784.00 | | 197 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 225.00 | 27 507.00 | | 43 225.00 |
DL TOTAL (I) | 302 610.00 | 289 385.00 | | 302 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 628.00 | 53 144.00 | | 40 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713.00 | 2 690.00 | | 15 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411.00 | 5 535.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 686.00 | 277 029.00 | | 205 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 109.00 | 42 783.00 | | 46 109.00 |
EA Autres dettes | 30 058.00 | 35 565.00 | | 30 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 605.00 | 418 526.00 | | 341 605.00 |
ED (V) | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 217.00 | 707 951.00 | | 644 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 704.00 | 377 971.00 | | 313 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 466.00 | | 344.00 | 261 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | | 162.00 | 176 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | 182.00 | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 500.00 | 19 493.00 | | 101 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 185.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 651.00 | 19 308.00 | | 95 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 127.00 | 10 724.00 | 15 127.00 | 15 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 127.00 | 10 724.00 | 15 127.00 | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | 10 724.00 | 15 127.00 | 15 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 724.00 | 15 127.00 | |