| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 448.00 | 66 784.00 | 40 664.00 | 107 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 494.00 | 70 914.00 | 49 580.00 | 120 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 698.00 | | 664 698.00 | 664 698.00 |
CF Disponibilités | 318 337.00 | | 318 337.00 | 318 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 218.00 | | 1 229 218.00 | 1 229 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 712.00 | 70 914.00 | 1 278 798.00 | 1 349 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DH Report à nouveau | 399 384.00 | | | 399 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 599.00 | | | 529 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 013.00 | | | 1 045 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 785.00 | | | 233 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 798.00 | | | 1 278 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 785.00 | | | 233 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 082.00 | 15 980.00 | 1 494 062.00 | 1 478 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 082.00 | 15 980.00 | 1 494 062.00 | 1 478 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 321.00 | | | 1 563 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 722.00 | | | 1 033 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 599.00 | | | 529 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 731.00 | | 4 763.00 | 115 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 685.00 | | 4 763.00 | 102 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 858.00 | 18 056.00 | | 52 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 728.00 | 18 056.00 | | 48 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 197 844.00 | 197 844.00 | | 197 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 423.00 | 244 423.00 | | 244 423.00 |
VW T.V.A. | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 785.00 | 233 785.00 | | 233 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
YT Sous‐traitance | 55 424.00 | | | 55 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 515.00 | | | 315 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |