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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 280.00 | 11 866.00 | 1 414.00 | 13 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 063.00 | 111 129.00 | 53 934.00 | 165 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 563.00 | 130 921.00 | 91 642.00 | 222 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 448.00 | 1 018.00 | 110 430.00 | 111 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 119.00 | 1 502.00 | 115 617.00 | 117 119.00 |
BZ Autres créances | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CF Disponibilités | 327 416.00 | | 327 416.00 | 327 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 320.00 | 2 519.00 | 680 801.00 | 683 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 883.00 | 133 440.00 | 772 443.00 | 905 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 964.00 | 210 134.00 | | 221 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | 103 830.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 275 934.00 | 335 964.00 | | 275 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 642.00 | 45 741.00 | | 41 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 962.00 | 134 889.00 | | 102 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 191 242.00 | | 200 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 883.00 | 81 107.00 | | 54 883.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 14 490.00 | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 701.00 | 13 465.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 509.00 | 480 934.00 | | 496 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 443.00 | 816 898.00 | | 772 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 129.00 | 455 405.00 | | 480 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 889.00 | | 23 213.00 | 205 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 222 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 178 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 669.00 | | 23 213.00 | 161 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 760.00 | 21 700.00 | 6 539.00 | 115 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 833.00 | 21 700.00 | 6 539.00 | 107 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 475.00 | 25 095.00 | 16 379.00 | 41 475.00 |
VI Groupe et associés | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 789.00 | 202 789.00 | | 202 789.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 546.00 | 377 167.00 | 16 379.00 | 393 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |