| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 007.00 | 122 221.00 | 25 786.00 | 148 007.00 |
AN Terrains | 17 614.00 | 16 687.00 | 927.00 | 17 614.00 |
AP Constructions | 109 676.00 | 68 817.00 | 40 859.00 | 109 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 337.00 | 492 827.00 | 270 510.00 | 763 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 599.00 | 320 415.00 | 96 184.00 | 416 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 517.00 | 1 020 967.00 | 510 550.00 | 1 531 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 878.00 | 213 378.00 | 456 501.00 | 669 878.00 |
BN En cours de production de biens | 991 959.00 | 586 105.00 | 405 854.00 | 991 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 216.00 | | 705 216.00 | 705 216.00 |
BZ Autres créances | 702 110.00 | | 702 110.00 | 702 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 5 596 016.00 | | 5 596 016.00 | 5 596 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 017.00 | 799 483.00 | 7 908 534.00 | 8 708 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 534.00 | 1 820 450.00 | 8 419 084.00 | 10 239 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 466 121.00 | 3 883 081.00 | | 4 466 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 913.00 | 583 040.00 | | 692 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 448.00 | 9 182.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 482.00 | 4 640 303.00 | | 5 333 482.00 |
DN Avances conditionnées | 335 000.00 | 587 500.00 | | 335 000.00 |
DO TOTAL (II) | 335 000.00 | 587 500.00 | | 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 139 799.00 | 103 486.00 | | 139 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 799.00 | 103 486.00 | | 139 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 050.00 | 270 447.00 | | 462 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 810.00 | 180 217.00 | | 58 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 191.00 | 566 583.00 | | 693 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 064.00 | 545 628.00 | | 692 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 688.00 | 505 149.00 | | 704 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 803.00 | 2 068 024.00 | | 2 610 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 084.00 | 7 399 312.00 | | 8 419 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 017 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 017 844.00 | |
FM Production stockée | | | 403 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 118.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 891.00 | 28 007.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | 28 007.00 | | 6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 259.00 | -309 475.00 | | -467 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 925.00 | 5 684 428.00 | | 6 201 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 012.00 | 5 101 388.00 | | 5 509 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 913.00 | 583 040.00 | | 692 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 078.00 | | 127 439.00 | 1 404 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 342.00 | | 25 890.00 | 198 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 677.00 | | 101 549.00 | 1 205 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 131.00 | 124 836.00 | 1 020 967.00 | 896 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 432.00 | 24 789.00 | 122 221.00 | 97 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 699.00 | 100 047.00 | 898 746.00 | 798 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 485.00 | 139 799.00 | 103 485.00 | 103 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 485.00 | 139 799.00 | 103 485.00 | 103 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 191.00 | 693 191.00 | | 693 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 688.00 | 704 688.00 | | 704 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 705 216.00 | 705 216.00 | | 705 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 017.00 | 185 310.00 | 276 708.00 | 462 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
VP Divers | 702 110.00 | 702 110.00 | | 702 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 064.00 | 692 064.00 | | 692 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 720.00 | 1 449 660.00 | 60.00 | 1 449 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 993.00 | 2 275 286.00 | 276 708.00 | 2 551 993.00 |