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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 118.00 | 40 672.00 | 3 446.00 | 44 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 487.00 | 91 751.00 | 85 736.00 | 177 487.00 |
BF Prêts | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 749.00 | 132 952.00 | 182 796.00 | 315 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BN En cours de production de biens | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 819.00 | 14 591.00 | 150 227.00 | 164 819.00 |
BZ Autres créances | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 055.00 | 14 591.00 | 370 463.00 | 385 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 803.00 | 147 544.00 | 553 259.00 | 700 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 049.00 | 181 370.00 | | 248 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 851.00 | 66 679.00 | | 30 851.00 |
DL TOTAL (I) | 287 285.00 | 256 434.00 | | 287 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 278.00 | 90 076.00 | | 63 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 164.00 | 142 511.00 | | 143 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 791.00 | 64 414.00 | | 46 791.00 |
EA Autres dettes | | 3 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 974.00 | 300 690.00 | | 265 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 259.00 | 557 124.00 | | 553 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 751.00 | 237 412.00 | | 218 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 040.00 | | 211.00 | 334 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 703.00 | 40 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 501.00 | 315 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 221 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 194.00 | | 210.00 | 230 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 795.00 | 29 189.00 | 8 032.00 | 111 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 266.00 | 29 189.00 | 8 032.00 | 111 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 164.00 | 143 164.00 | | 143 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 40 297.00 | 9 849.00 | 30 448.00 | 40 297.00 |
UX Autres créances clients | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 278.00 | 25 796.00 | 37 482.00 | 63 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VP Divers | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 800.00 | 241 352.00 | 30 448.00 | 271 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 232.00 | 218 751.00 | 37 482.00 | 256 232.00 |