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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 556.00 | 66 967.00 | 2 589.00 | 69 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 864.00 | 75 431.00 | 3 433.00 | 78 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 368.00 | | 164 368.00 | 164 368.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 367.00 | 75 431.00 | 218 936.00 | 294 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 936.00 | | | 218 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 579.00 | | | 382 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 052.00 | | | 376 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 78 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 356.00 | 1 075.00 | | 74 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 356.00 | 1 075.00 | | 74 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 347.00 | 192 503.00 | 844.00 | 193 347.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |