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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554 456.00 | 2 455 296.00 | 99 159.00 | 2 554 456.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AN Terrains | 8 030 247.00 | 2 992 757.00 | 5 037 489.00 | 8 030 247.00 |
AP Constructions | 22 987 132.00 | 14 294 071.00 | 8 693 060.00 | 22 987 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923 817.00 | 16 763 528.00 | 5 160 288.00 | 21 923 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 754.00 | 2 302 791.00 | 617 963.00 | 2 920 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438 587.00 | | 1 438 587.00 | 1 438 587.00 |
AX Avances et acomptes | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 286 501.00 | 39 442 036.00 | 30 844 464.00 | 70 286 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345 966.00 | 360 760.00 | 7 985 206.00 | 8 345 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 923 585.00 | | 10 923 585.00 | 10 923 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 372.00 | | 657 372.00 | 657 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 451 299.00 | 969 430.00 | 26 481 869.00 | 27 451 299.00 |
BZ Autres créances | 8 644 707.00 | | 8 644 707.00 | 8 644 707.00 |
CF Disponibilités | 34 164 305.00 | | 34 164 305.00 | 34 164 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 414 092.00 | 1 330 190.00 | 89 083 901.00 | 90 414 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 715 055.00 | 40 772 227.00 | 119 942 828.00 | 160 715 055.00 |
CU Autres participations | 6 311 329.00 | 624 443.00 | 5 686 886.00 | 6 311 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 188.00 | 1 505 188.00 | | 1 505 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 31 242 614.00 | 31 242 614.00 | | 31 242 614.00 |
DH Report à nouveau | 49 975 750.00 | 42 655 443.00 | | 49 975 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703 994.00 | 7 320 307.00 | | 7 703 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 769.00 | 22 091.00 | | 15 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 395 784.00 | 2 426 726.00 | | 2 395 784.00 |
DL TOTAL (I) | 99 549 101.00 | 91 882 371.00 | | 99 549 101.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 267.00 | 2 674 483.00 | | 2 295 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 267.00 | 2 674 483.00 | | 2 295 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148.00 | 4 812.00 | | 6 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 429.00 | 293 446.00 | | 144 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 415.00 | 14 558 730.00 | | 12 815 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651 614.00 | 3 232 960.00 | | 3 651 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 847.00 | 173 688.00 | | 629 847.00 |
EA Autres dettes | 768 879.00 | 786 146.00 | | 768 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 022 521.00 | 19 049 785.00 | | 18 022 521.00 |
ED (V) | 75 936.00 | 23 764.00 | | 75 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 942 828.00 | 113 630 405.00 | | 119 942 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 036 464.00 | 83 856 252.00 | 111 892 716.00 | 28 036 464.00 |
FG Production vendue services | 79 356.00 | 312 599.00 | 391 956.00 | 79 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 115 820.00 | 84 168 852.00 | 112 284 673.00 | 28 115 820.00 |
FM Production stockée | | | 2 448 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 909 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 444 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 782 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 063 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 751 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 501.00 | |
GE Autres charges | | | 521 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 508 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 508 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 724.00 | 28 766.00 | | 82 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 923.00 | 14 908.00 | | 148 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 238.00 | 778 339.00 | | 330 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 886.00 | 822 013.00 | | 561 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 996.00 | 80 439.00 | | 122 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 816.00 | 11 713.00 | | 137 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 296.00 | 372 322.00 | | 299 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 109.00 | 464 474.00 | | 560 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | 357 538.00 | | 1 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 197.00 | 502 798.00 | | 556 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249 592.00 | 2 323 162.00 | | 3 249 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 739 759.00 | 110 215 109.00 | | 117 739 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 035 764.00 | 102 894 802.00 | | 110 035 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703 994.00 | 7 320 307.00 | | 7 703 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 574 173.00 | | 5 927 125.00 | 66 574 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 577.00 | 10 402 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787 047.00 | 427 750.00 | 70 286 501.00 | 1 787 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 831.00 | 2 563 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 047.00 | 372 342.00 | 57 320 859.00 | 1 787 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 267.00 | | 48 167.00 | 2 519 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628 632.00 | | 5 851 616.00 | 53 628 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426 274.00 | | 27 341.00 | 10 426 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146 869.00 | 1 899 934.00 | 238 357.00 | 37 146 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 182.00 | 48 946.00 | 3 831.00 | 2 410 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 736 687.00 | 1 850 988.00 | 234 526.00 | 34 736 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 426 726.00 | 299 296.00 | 330 238.00 | 2 426 726.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 674 484.00 | 28 501.00 | 407 718.00 | 2 674 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 423.00 | | 69 663.00 | 430 423.00 |
6T Sur comptes clients | 567 715.00 | 441 648.00 | 39 933.00 | 567 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 588.00 | 532 788.00 | 109 596.00 | 1 540 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641 798.00 | 860 586.00 | 847 552.00 | 6 641 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 150.00 | 517 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 296.00 | 330 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815 416.00 | 12 815 416.00 | | 12 815 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 867.00 | 1 310 867.00 | | 1 310 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 803.00 | 1 441 803.00 | | 1 441 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 654.00 | 888 654.00 | | 888 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 848.00 | 629 848.00 | | 629 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 879.00 | 768 879.00 | | 768 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
UX Autres créances clients | 26 469 512.00 | 26 469 512.00 | | 26 469 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981 788.00 | 981 788.00 | | 981 788.00 |
VB T. V. A. | 654 271.00 | 654 271.00 | | 654 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 010.00 | 477 010.00 | | 477 010.00 |
VP Divers | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438 996.00 | 7 438 996.00 | | 7 438 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 857.00 | 226 857.00 | | 226 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 413 572.00 | 36 322 863.00 | 4 090 709.00 | 40 413 572.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 878 092.00 | 17 878 092.00 | | 17 878 092.00 |