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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 253.00 | 136.00 | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 35 403.00 | 21 573.00 | 13 830.00 | 35 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 366.00 | 432 870.00 | 63 496.00 | 496 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 45 659.00 | 3 541.00 | 49 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 494.00 | 511 355.00 | 163 138.00 | 674 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 087.00 | 49 543.00 | 49 543.00 | 99 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 493.00 | | 136 493.00 | 136 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 087.00 | 5 193.00 | 177 893.00 | 183 087.00 |
BZ Autres créances | 619 122.00 | | 619 122.00 | 619 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CF Disponibilités | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 535.00 | 54 737.00 | 1 079 798.00 | 1 134 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 030.00 | 566 093.00 | 1 242 937.00 | 1 809 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 754 804.00 | 717 513.00 | | 754 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 363.00 | 87 290.00 | | 130 363.00 |
DL TOTAL (I) | 901 936.00 | 821 573.00 | | 901 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 523.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 415.00 | 152 954.00 | | 143 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 82 497.00 | | 74 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 399.00 | 117 875.00 | | 121 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 35 559.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 386.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 000.00 | 389 797.00 | | 341 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 937.00 | 1 211 371.00 | | 1 242 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 579.00 | 247 245.00 | 1 139 825.00 | 892 579.00 |
FG Production vendue services | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 925.00 | 247 245.00 | 1 236 171.00 | 988 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 543.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 786.00 | -22 695.00 | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 588.00 | 1 208 379.00 | | 1 283 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 224.00 | 1 121 089.00 | | 1 153 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 363.00 | 87 290.00 | | 130 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 501.00 | | 56 992.00 | 617 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 196.00 | | 46 580.00 | 601 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | 10 412.00 | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 346.00 | 48 008.00 | | 463 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 372.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 465.00 | 47 636.00 | | 452 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 094.00 | 49 544.00 | 32 094.00 | 32 094.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 288.00 | 49 544.00 | 32 094.00 | 37 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 288.00 | 49 544.00 | 32 094.00 | 37 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 544.00 | 32 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 581 428.00 | | | 581 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 143 416.00 | 143 416.00 | | 143 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 306.00 | 829 171.00 | 11 136.00 | 840 306.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |