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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 034.00 | 13 122.00 | 6 912.00 | 20 034.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 824.00 | 236 520.00 | 29 304.00 | 265 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 182.00 | 293 200.00 | 96 983.00 | 390 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 566.00 | 542 842.00 | 185 724.00 | 728 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
BN En cours de production de biens | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 452.00 | | 646 452.00 | 646 452.00 |
BZ Autres créances | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CF Disponibilités | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 289.00 | | 1 077 289.00 | 1 077 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 855.00 | 542 842.00 | 1 263 013.00 | 1 805 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 475 961.00 | 428 971.00 | | 475 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 882.00 | 46 991.00 | | 127 882.00 |
DL TOTAL (I) | 636 844.00 | 508 962.00 | | 636 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 556.00 | 60 178.00 | | 25 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 30 868.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 135.00 | 369 038.00 | | 409 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 654.00 | 201 723.00 | | 171 654.00 |
EA Autres dettes | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 169.00 | 663 489.00 | | 626 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 013.00 | 1 172 451.00 | | 1 263 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 136.00 | | 16 961.00 | 726 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 531.00 | 728 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 531.00 | 56 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 076.00 | | 16 931.00 | 639 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | 30.00 | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 984.00 | 56 389.00 | 14 531.00 | 500 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | 6 678.00 | 14 531.00 | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 008.00 | 49 711.00 | | 480 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 135.00 | 409 135.00 | | 409 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 646 452.00 | 646 452.00 | | 646 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 556.00 | 18 746.00 | 6 809.00 | 25 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VP Divers | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 281.00 | 734 129.00 | 4 152.00 | 738 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 169.00 | 619 360.00 | 6 809.00 | 626 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |