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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 960.00 | 35 069.00 | 7 890.00 | 42 960.00 |
AH Fonds commercial | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 143.00 | 70 595.00 | 3 548.00 | 74 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 792.00 | 105 665.00 | 206 126.00 | 311 792.00 |
BZ Autres créances | 293 145.00 | | 293 145.00 | 293 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CF Disponibilités | 318 556.00 | | 318 556.00 | 318 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 202.00 | | 805 202.00 | 805 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 994.00 | 105 665.00 | 1 011 329.00 | 1 116 994.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
DL TOTAL (I) | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
EA Autres dettes | 206 232.00 | | | 206 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 236.00 | | | 696 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 329.00 | | | 1 011 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 803.00 | | | 514 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 792.00 | | 181 000.00 | 130 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 545.00 | | 181 000.00 | 46 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 901.00 | 21 764.00 | | 83 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 18 987.00 | | 16 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 819.00 | 2 777.00 | | 67 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 232.00 | 330 232.00 | | 330 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 653.00 | 60 220.00 | 181 433.00 | 241 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VP Divers | 293 145.00 | 293 145.00 | | 293 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 249.00 | 293 145.00 | 2 104.00 | 295 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 236.00 | 514 803.00 | 181 433.00 | 696 236.00 |