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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 339.00 | 46 107.00 | 23 232.00 | 69 339.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 619.00 | 46 107.00 | 207 513.00 | 253 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
110 Total général Actif | 293 554.00 | 46 107.00 | 247 448.00 | 293 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 619 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 755.00 | 135 792.00 | | 176 755.00 |
230 Autres produits | 9 844.00 | 8 654.00 | | 9 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 600.00 | 144 446.00 | | 186 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 804.00 | 28 999.00 | | 40 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | 127.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 37 682.00 | 35 812.00 | | 37 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 3 657.00 | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 812.00 | 58 732.00 | | 71 812.00 |
252 Charges sociales | 16 068.00 | 15 321.00 | | 16 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 1 431.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 753.00 | 144 080.00 | | 171 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 846.00 | 366.00 | | 14 846.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 700.00 | | |
294 Charges financières | 169.00 | 144.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 719.00 | 222.00 | | 14 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 018.00 | | | 237 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |