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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 148 271 612.00 | | 148 271 612.00 | 148 271 612.00 |
BZ Autres créances | 926 661.00 | | 926 661.00 | 926 661.00 |
CF Disponibilités | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 212 662.00 | | 149 212 662.00 | 149 212 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 212 662.00 | | 149 212 662.00 | 149 212 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 520.00 | 403 620.00 | | 329 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 744.00 | 24 257.00 | | 25 744.00 |
DH Report à nouveau | 492 484.00 | 464 227.00 | | 492 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 880.00 | 29 744.00 | | 15 880.00 |
DL TOTAL (I) | 863 628.00 | 921 848.00 | | 863 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 377 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 377 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 360 105.00 | 130 517 650.00 | | 107 360 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 789 589.00 | 41 905 033.00 | | 40 789 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 339.00 | 144 534.00 | | 199 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 349 034.00 | 172 567 218.00 | | 148 349 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 212 662.00 | 173 866 128.00 | | 149 212 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 824 270.00 | | 92 824 270.00 | 92 824 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 824 270.00 | | 92 824 270.00 | 92 824 270.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 824 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 895 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 603 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 169 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 061.00 | 285 775.00 | | 377 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 061.00 | 285 775.00 | | 377 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 061.00 | 285 775.00 | | 377 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 14 872.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 542 690.00 | 122 387 440.00 | | 93 542 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 526 810.00 | 122 357 696.00 | | 93 526 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 880.00 | 29 744.00 | | 15 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 789 590.00 | 22 963 072.00 | 17 826 518.00 | 40 789 590.00 |
UX Autres créances clients | 218 437.00 | 218 437.00 | | 218 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 360 105.00 | 29 360 105.00 | 78 000 000.00 | 107 360 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 000 006.00 | | | 825 000 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 339.00 | 199 339.00 | | 199 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 662.00 | 694 406.00 | 232 256.00 | 926 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 349 034.00 | 52 522 516.00 | 95 826 518.00 | 148 349 034.00 |