| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
AP Constructions | 5 333.00 | 152.00 | 5 181.00 | 5 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 020.00 | 61 202.00 | 31 818.00 | 93 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 302.00 | 51 235.00 | 25 067.00 | 76 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 141.00 | 112 589.00 | 258 551.00 | 371 141.00 |
BT Marchandises | 2 388 197.00 | 249 900.00 | 2 138 297.00 | 2 388 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781 882.00 | | 4 781 882.00 | 4 781 882.00 |
BZ Autres créances | 297 214.00 | | 297 214.00 | 297 214.00 |
CF Disponibilités | 1 005 157.00 | | 1 005 157.00 | 1 005 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472 451.00 | 249 900.00 | 8 222 551.00 | 8 472 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 592.00 | 362 489.00 | 8 481 103.00 | 8 843 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 683 578.00 | | | 683 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 828.00 | | | 1 487 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 606.00 | | | 1 458 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 877.00 | | | 1 173 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 726.00 | | | 3 628 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 362.00 | | | 688 362.00 |
EA Autres dettes | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 389.00 | | | 6 992 389.00 |
ED (V) | 884.00 | | | 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 103.00 | | | 8 481 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 950 637.00 | | | 6 950 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 724 599.00 | 131 500.00 | 14 856 099.00 | 14 724 599.00 |
FG Production vendue services | 1 488 994.00 | | 1 488 994.00 | 1 488 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 213 593.00 | 131 500.00 | 16 345 093.00 | 16 213 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 604 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 620 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 900.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 943 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 241.00 | | | 16 607 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 991.00 | | | 16 132 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 803.00 | | 32 337.00 | 340 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 371 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 174 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 848.00 | | | 190 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 373.00 | | 32 284.00 | 144 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 53.00 | 5 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 038.00 | 17 552.00 | 2 000.00 | 97 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | 17 552.00 | 2 000.00 | 97 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 726.00 | 3 628 726.00 | | 3 628 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 693.00 | 1 216 693.00 | | 1 216 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 56 361.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 883.00 | 4 781 883.00 | | 4 781 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 607.00 | 1 416 855.00 | 41 752.00 | 1 458 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 266 604.00 | | | 3 266 604.00 |
VP Divers | 297 215.00 | 297 215.00 | | 297 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 363.00 | 688 363.00 | | 688 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084 733.00 | 5 079 097.00 | 5 636.00 | 5 084 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 389.00 | 6 950 637.00 | 41 752.00 | 6 992 389.00 |