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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AP Constructions | 44 210.00 | 43 513.00 | 697.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 152.00 | 854 626.00 | 279 526.00 | 1 134 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 20 525.00 | 3 275.00 | 23 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 912.00 | 2 737 963.00 | 867 949.00 | 3 605 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 797.00 | | 203 797.00 | 203 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 863.00 | 2 115.00 | 360 748.00 | 362 863.00 |
BZ Autres créances | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
CF Disponibilités | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 402.00 | 2 115.00 | 905 287.00 | 907 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 314.00 | 2 740 078.00 | 1 773 236.00 | 4 513 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 361 519.00 | 1 803 528.00 | 557 991.00 | 2 361 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 5 297.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 61 069.00 | 342 734.00 | | 61 069.00 |
DH Report à nouveau | | -365 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 127.00 | 85 004.00 | | 318 127.00 |
DL TOTAL (I) | 622 754.00 | 304 627.00 | | 622 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 762.00 | 61 271.00 | | 255 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 587.00 | 555 104.00 | | 459 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 559.00 | 287 041.00 | | 143 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 336.00 | 108 228.00 | | 155 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 481.00 | 1 011 643.00 | | 1 150 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 236.00 | 1 316 271.00 | | 1 773 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 442.00 | 846 415.00 | | 962 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 162.00 | 43 203.00 | | 40 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 414.00 | | 344 497.00 | 3 261 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199 765.00 | | 161 753.00 | 2 199 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 605 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 863.00 | | 182 744.00 | 1 045 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 873.00 | 282 090.00 | | 2 455 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595 158.00 | 208 370.00 | | 1 595 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 944.00 | 73 720.00 | | 844 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 881.00 | 438 017.00 | 19 864.00 | 457 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 559.00 | 143 559.00 | | 143 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
UX Autres créances clients | 360 334.00 | 360 334.00 | | 360 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 984.00 | 45 809.00 | 168 175.00 | 213 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 177.00 | 504 177.00 | | 504 177.00 |
VW T.V.A. | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 481.00 | 962 442.00 | 188 039.00 | 1 150 481.00 |