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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
AH Fonds commercial | 768 477.00 | | 768 477.00 | 768 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 585.00 | 6 303.00 | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 005.00 | 1 429.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 150.00 | 40 440.00 | 777 710.00 | 818 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 230.00 | 72 297.00 | 3 133 933.00 | 3 206 230.00 |
BZ Autres créances | 475 513.00 | | 475 513.00 | 475 513.00 |
CF Disponibilités | 363 783.00 | | 363 783.00 | 363 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 625.00 | | 194 625.00 | 194 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 152.00 | 72 297.00 | 4 167 854.00 | 4 240 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 302.00 | 112 737.00 | 4 945 565.00 | 5 058 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 668.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 362.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 481.00 | 166 040.00 | | 129 481.00 |
DL TOTAL (I) | 349 551.00 | 383 070.00 | | 349 551.00 |
DP Provisions pour risques | 59 333.00 | 55 909.00 | | 59 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 333.00 | 55 909.00 | | 59 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 164.00 | 80 484.00 | | 79 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 235.00 | 1 424 377.00 | | 1 609 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 579.00 | 1 447 322.00 | | 1 818 579.00 |
EA Autres dettes | 1 029 701.00 | 699 528.00 | | 1 029 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 680.00 | 3 651 712.00 | | 4 536 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 565.00 | 4 090 692.00 | | 4 945 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 515.00 | 3 571 228.00 | | 4 457 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 573 581.00 | | 11 573 581.00 | 11 573 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 573 581.00 | | 11 573 581.00 | 11 573 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 23 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 140.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 140.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -140.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 282.00 | 9 905 089.00 | | 11 649 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 800.00 | 9 739 048.00 | | 11 519 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 481.00 | 166 040.00 | | 129 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 262.00 | | 8 388.00 | 811 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 818 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | | 6 888.00 | 2 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 043.00 | 1 396.00 | | 39 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 1 396.00 | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 909.00 | 3 424.00 | | 55 909.00 |
6T Sur comptes clients | 73 899.00 | 16 026.00 | 17 629.00 | 73 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 899.00 | 16 026.00 | 17 629.00 | 73 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 808.00 | 19 450.00 | 17 629.00 | 129 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 450.00 | 17 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 235.00 | 1 609 235.00 | | 1 609 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 426.00 | 529 426.00 | | 529 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 638.00 | 330 638.00 | | 330 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 571.00 | 3 119 571.00 | | 3 119 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VB T. V. A. | 253 052.00 | 253 052.00 | | 253 052.00 |
VC Groupe et associés | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
VI Groupe et associés | 910 199.00 | 910 199.00 | | 910 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 048.00 | 235 048.00 | | 235 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 868.00 | 3 876 368.00 | 1 500.00 | 3 877 868.00 |
VW T.V.A. | 723 400.00 | 723 400.00 | | 723 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 680.00 | 4 457 515.00 | 79 164.00 | 4 536 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 865.00 | 169 740.00 | | 209 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745 723.00 | 1 536 748.00 | | 1 745 723.00 |
ST Autres comptes | 711 014.00 | 615 167.00 | | 711 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 962.00 | 26 507.00 | | 119 962.00 |
YT Sous‐traitance | 103 066.00 | 193 163.00 | | 103 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 501.00 | 24.00 | | 3 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 263.00 | 115 430.00 | | 132 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 128.00 | 285 170.00 | | 342 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 529 559.00 | 1 993 205.00 | | 2 529 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 830.00 | 476 722.00 | | 503 830.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 683 269.00 | 2 371 611.00 | | 2 683 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |