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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 596.00 | 94 545.00 | 78 051.00 | 172 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 4.00 | 28.00 | 32.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 700.00 | 611 657.00 | 124 043.00 | 735 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 923.00 | 707 791.00 | 241 132.00 | 948 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 504 410.00 | | 504 410.00 | 504 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 937.00 | 193 413.00 | 221 524.00 | 414 937.00 |
CF Disponibilités | 246 047.00 | | 246 047.00 | 246 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 704.00 | 193 413.00 | 1 002 291.00 | 1 195 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 627.00 | 901 204.00 | 1 243 423.00 | 2 144 627.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 126.00 | | | 1 016 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 292.00 | | | -97 292.00 |
DL TOTAL (I) | 935 334.00 | | | 935 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 423.00 | | | 1 243 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 103.00 | | | 290 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 517.00 | | 1 581 517.00 | 1 581 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 517.00 | | 1 581 517.00 | 1 581 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 917.00 | | | 1 813 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 209.00 | | | 1 911 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 292.00 | | | -97 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 139.00 | | 84 784.00 | 864 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 172.00 | | 40 456.00 | 132 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 957.00 | | 44 328.00 | 692 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 264.00 | 84 527.00 | | 623 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 009.00 | 37 540.00 | | 57 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 255.00 | 46 987.00 | | 566 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 492.00 | 193 413.00 | 226 492.00 | 226 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 492.00 | 193 413.00 | 226 492.00 | 226 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 492.00 | 193 413.00 | 226 492.00 | 226 492.00 |
UG ‐ Financières | | 193 413.00 | 226 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 666.00 | 33 679.00 | 17 987.00 | 51 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VP Divers | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 340.00 | 413.00 | | 413 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 720.00 | 534 720.00 | 39 000.00 | 573 720.00 |
VW T.V.A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 089.00 | 290 103.00 | 17 987.00 | 308 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 641.00 | | | 617 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 932.00 | | | 274 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |