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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BT Marchandises | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BZ Autres créances | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
CF Disponibilités | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 046.00 | 35 662.00 | | 44 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 285.00 | 8 384.00 | | -19 285.00 |
DL TOTAL (I) | 33 561.00 | 52 846.00 | | 33 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 2 776.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 711.00 | 279 235.00 | | 282 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | 68 270.00 | | 62 908.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 997.00 | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011.00 | 1 458.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 058.00 | 352 737.00 | | 351 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 619.00 | 405 582.00 | | 384 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 058.00 | 352 737.00 | | 351 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 711.00 | 282 711.00 | | 282 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VP Divers | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 504.00 | 96 504.00 | 8 000.00 | 104 504.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 057.00 | 351 057.00 | | 351 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |