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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 973.00 | 40 476.00 | 1 498.00 | 41 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 257.00 | 54 676.00 | 3 122 581.00 | 3 177 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 516 877.00 | | 2 516 877.00 | 2 516 877.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 848.00 | | 2 517 848.00 | 2 517 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 104.00 | 54 676.00 | 5 640 428.00 | 5 695 104.00 |
CU Autres participations | 3 095 705.00 | | 3 095 705.00 | 3 095 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
DH Report à nouveau | -101 133.00 | | | -101 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 744.00 | -101 133.00 | | -89 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 888.00 | 1 590 632.00 | | 1 500 888.00 |
DP Provisions pour risques | 939 860.00 | 923 737.00 | | 939 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 860.00 | 923 737.00 | | 939 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 878.00 | 710 071.00 | | 402 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 585.00 | 2 413 930.00 | | 2 649 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 637.00 | 17 701.00 | | 14 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 373.00 | 129 047.00 | | 82 373.00 |
EA Autres dettes | 50 208.00 | 128 000.00 | | 50 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 680.00 | 3 398 777.00 | | 3 199 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 428.00 | 5 913 146.00 | | 5 640 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 745.00 | 3 029 835.00 | | 2 981 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 804.00 | 198 444.00 | | 33 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | 5 547.00 | | 4 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 737.00 | 28 604.00 | | 923 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 003.00 | 34 151.00 | | 928 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 793.00 | 45.00 | | 11 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 860.00 | 124 525.00 | | 939 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 653.00 | 153 174.00 | | 951 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 650.00 | -119 023.00 | | -23 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 115.00 | -726.00 | | -27 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 560.00 | 554 776.00 | | 1 515 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 303.00 | 655 909.00 | | 1 605 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 744.00 | -101 133.00 | | -89 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 257.00 | | | 3 177 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 121 083.00 | | | 3 121 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 177 257.00 | | | 3 177 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 083.00 | | | 3 121 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123.00 | 10 552.00 | | 44 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 923.00 | 10 552.00 | | 29 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 737.00 | 939 860.00 | 923 737.00 | 923 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 737.00 | 939 860.00 | 923 737.00 | 923 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 939 860.00 | 923 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 942.00 | 151 007.00 | 217 935.00 | 368 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 585.00 | 2 649 585.00 | | 2 649 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514 502.00 | 2 514 502.00 | | 2 514 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 218.00 | 2 517 839.00 | 25 378.00 | 2 543 218.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 680.00 | 2 981 745.00 | 217 935.00 | 3 199 680.00 |