| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
AH Fonds commercial | 41 441 076.00 | 17 044 177.00 | 24 396 899.00 | 41 441 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 088.00 | 208 750.00 | 127 338.00 | 336 088.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 47 179.00 | 33 375.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 461.00 | 825 665.00 | 17 797.00 | 843 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 464.00 | 454 273.00 | 19 191.00 | 473 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 375 959.00 | 668 992.00 | 2 706 967.00 | 3 375 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 621 501.00 | 20 221 411.00 | 27 400 090.00 | 47 621 501.00 |
BP En cours de production de services | 5 605 314.00 | 1 874 380.00 | 3 730 935.00 | 5 605 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 939.00 | 41 643.00 | 2 062 297.00 | 2 103 939.00 |
BZ Autres créances | 668 734.00 | | 668 734.00 | 668 734.00 |
CF Disponibilités | 5 728 261.00 | | 5 728 261.00 | 5 728 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 106 248.00 | 1 916 022.00 | 12 190 226.00 | 14 106 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 727 749.00 | 22 137 433.00 | 39 590 317.00 | 61 727 749.00 |
CU Autres participations | 872 198.00 | 803 893.00 | 68 305.00 | 872 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
DH Report à nouveau | 19 088 089.00 | 16 553 770.00 | | 19 088 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739 388.00 | 2 534 319.00 | | 3 739 388.00 |
DK Provisions réglementées | 3 526.00 | 56 713.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 25 513 499.00 | 21 827 298.00 | | 25 513 499.00 |
DP Provisions pour risques | 74 568.00 | 325 568.00 | | 74 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 344.00 | | | 179 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 912.00 | 325 568.00 | | 253 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408 847.00 | 2 349 211.00 | | 7 408 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 526.00 | 2 322 920.00 | | 3 365 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 958.00 | 1 017 827.00 | | 1 575 958.00 |
EA Autres dettes | 542 865.00 | 820 952.00 | | 542 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 710.00 | 4 647 021.00 | | 929 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 822 905.00 | 11 157 932.00 | | 13 822 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 590 317.00 | 33 310 797.00 | | 39 590 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 344 649.00 | | 14 344 649.00 | 14 344 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 649.00 | | 14 344 649.00 | 14 344 649.00 |
FM Production stockée | | | -1 107 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 284 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 251 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 409 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 651.00 | 2 228.00 | | 13 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 180.00 | 153 514.00 | | 715 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 127.00 | 144 807.00 | | 75 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 959.00 | 300 549.00 | | 803 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 768.00 | 93 000.00 | | 635 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 930.00 | 154 546.00 | | 923 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 698.00 | 247 546.00 | | 1 559 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 739.00 | 53 002.00 | | -755 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 378.00 | 13 393 848.00 | | 20 416 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 676 990.00 | 10 859 530.00 | | 16 676 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739 388.00 | 2 534 319.00 | | 3 739 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 408 095.00 | | 15 581 917.00 | 50 408 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 151 028.00 | 4 278 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 368 511.00 | 47 621 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 750.00 | 41 945 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 1 397 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 154 396.00 | | | 42 154 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 045.00 | | 8 167.00 | 1 398 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 654.00 | | 15 573 750.00 | 6 855 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 001 725.00 | 415 596.00 | 1 748 329.00 | 2 001 725.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 713.00 | | 53 187.00 | 56 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 179 344.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 568.00 | 179 344.00 | 251 000.00 | 325 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 420 971.00 | | 168 044.00 | 17 420 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 292 603.00 | 1 874 380.00 | 2 292 603.00 | 2 292 603.00 |
6T Sur comptes clients | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 212 450.00 | 2 299 073.00 | 5 869 689.00 | 24 212 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594 731.00 | 2 478 417.00 | 6 173 876.00 | 24 594 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340 948.00 | 2 711 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 424 693.00 | 3 409 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 408 847.00 | 7 408 847.00 | | 7 408 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 526.00 | 3 365 526.00 | | 3 365 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 632.00 | 224 632.00 | | 224 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 710.00 | 929 710.00 | | 929 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 375 959.00 | | 3 375 959.00 | 3 375 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 976.00 | 2 061 976.00 | | 2 061 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VB T. V. A. | 532 058.00 | 532 058.00 | | 532 058.00 |
VI Groupe et associés | 501 910.00 | 501 910.00 | | 501 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 261 848.00 | | | 16 261 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202 213.00 | | | 11 202 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 851.00 | 2 802 892.00 | 3 375 959.00 | 6 178 851.00 |
VW T.V.A. | 1 157 489.00 | 1 157 489.00 | | 1 157 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 822 905.00 | 13 822 905.00 | | 13 822 905.00 |